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SEBRAE PREVIDÊNCIA ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.934.038/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 179.255.501
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.934.038/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SEBRAE PREVIDÊNCIA ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de março de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com viés de crédito privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Conforme a nomenclatura, o fundo adota uma política de investimento que permite a alocação em diversos mercados e ativos, com foco relevante em títulos de crédito privado. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 27 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 179.255.501. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia operacional busca flexibilidade na composição da carteira, permitindo ao gestor transitar entre diferentes classes de ativos conforme os limites estabelecidos em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da modalidade.

Performance — Último Mês

19.348919.398519.449519.499004/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,7631%, encerrando o mês cotado a 19,499025. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,1316%, recuando de R$ 228,14 milhões para R$ 225,56 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do período, 29/05, após uma trajetória de recuperação iniciada em 19/05, quando a cota atingiu o ponto mínimo de 19,348918. Observou-se um momento de alta relevante entre os dias 05/05 e 06/05, com ganho expressivo na cota, seguido por períodos de volatilidade moderada. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou o desempenho positivo dos ativos que compõem a carteira do fundo no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.351348R$ 228.148.9922
05/05/202619.386657R$ 227.315.2762
06/05/202619.468412R$ 228.273.8802
07/05/202619.435074R$ 227.882.9792
08/05/202619.471193R$ 228.306.4842
11/05/202619.439614R$ 227.936.2102
12/05/202619.425346R$ 227.018.9192
13/05/202619.390684R$ 226.613.8292
14/05/202619.431977R$ 226.296.4112
15/05/202619.386356R$ 225.715.1322

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