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SEA&CO HIGH ROE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.908.132/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.900.199
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
66.908.132/0001-24
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
21/05/2026
Início Atividades
21/05/2026

Sobre o Fundo

O SEA&CO High ROE Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo foca em Ações de Investimento no Exterior, direcionando sua estratégia para ativos internacionais. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições do grupo Itaú, sendo administrado e custodiado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 21 de maio de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.968.889, com base nos dados registrados em 29 de julho de 2026. O veículo opera como um Fundo de Investimento (FI), buscando a exposição ao mercado acionário global conforme as diretrizes de sua classe e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
66.908.132/0001-24 · 66908132000124

O fundo SEA&CO HIGH ROE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.908.132/0001-24 (66908132000124), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.01291.06421.11711.168401/1005/1007/10+13.28%
No período entre 01/07/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 5.117.235 para R$ 5.022.913, representando uma variação negativa de 1,8432%. A cota acompanhou essa tendência de queda, registrando uma variação de -1,8433% no intervalo analisado. Observando a série mensal, identifica-se um momento de queda relevante em 01/08/2026, quando a cota recuou para 0,948316 e o patrimônio líquido atingiu seu ponto mais baixo no período, com R$ 4.741.580. No entanto, houve uma recuperação subsequente em 01/09/2026, com a cota subindo para 1,004582 e o patrimônio líquido retornando ao patamar de R$ 5.022.913. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em apenas um detentor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.012856R$ 5.064.2821
02/10/20261.042376R$ 5.211.8821
05/10/20261.153840R$ 5.769.2041
06/10/20261.168405R$ 5.842.0261
07/10/20261.147408R$ 5.737.0411

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026

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