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SCVZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.706.925/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.208.348
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
14/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.706.925/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/05/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SCVZ Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 18 de maio de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 39.208.348 na data de 14 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor compreenda que a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito dos emissores dos títulos presentes na carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.43802.46212.48702.511104/0515/0529/05-0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,9654%. O patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 15,0473%, reduzindo-se de R$ 35,32 milhões para R$ 30,00 milhões, acompanhada pela saída de um cotista, passando de 6 para 5 investidores. A série histórica revela um momento de inflexão relevante entre os dias 08/05 e 11/05, quando houve uma queda acentuada no patrimônio líquido, coincidindo com a redução no número de cotistas. Após esse evento, a cota apresentou oscilações pontuais, atingindo seu pico de valorização no dia 06/05 (2,511118) e seu ponto mínimo no dia 19/05 (2,437985). A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma trajetória de maior estabilidade na cota, embora o volume total de recursos tenha permanecido em patamar inferior ao observado no início do mês. O comportamento dos dados reflete um período de ajuste na base de investidores e no volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.487600R$ 35.321.2846
05/05/20262.491694R$ 35.379.4126
06/05/20262.511118R$ 35.655.2056
07/05/20262.495631R$ 35.435.3106
08/05/20262.498179R$ 35.471.4886
11/05/20262.483047R$ 30.243.4425
12/05/20262.477830R$ 30.179.8945
13/05/20262.459696R$ 29.959.0255
14/05/20262.470346R$ 30.088.7405
15/05/20262.455902R$ 29.912.8155

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