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FI

SCHUSTER FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 63.048.098/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.048.098/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 06 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de crédito privado, o veículo concentra sua estratégia na aquisição de títulos de dívida emitidos por empresas, buscando exposição aos setores de infraestrutura. Essa categoria de fundo é estruturada para atender investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa corporativa. Por se tratar de um fundo incentivado, sua política de investimento segue as diretrizes regulatórias aplicáveis a essa classe de ativos, visando o financiamento de projetos de longo prazo no país. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.06121.06391.06661.069304/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7658% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 40.324.717 para R$ 40.633.531, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 08/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, o fundo recuperou fôlego na reta final do mês, destacando-se o movimento de alta consistente registrado a partir de 25/05, quando a cota iniciou uma sequência de valorizações diárias até o encerramento do período. O comportamento dos ativos refletiu diretamente na valorização do patrimônio, que encerrou o mês em seu patamar máximo, consolidando o resultado positivo acumulado nos vinte e cinco dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.061176R$ 40.324.7172
05/05/20261.061940R$ 40.353.7532
06/05/20261.062156R$ 40.361.9342
07/05/20261.063097R$ 40.397.7212
08/05/20261.062655R$ 40.380.9142
11/05/20261.063044R$ 40.395.6932
12/05/20261.063225R$ 40.402.5522
13/05/20261.062841R$ 40.387.9942
14/05/20261.064225R$ 40.440.5632
15/05/20261.063270R$ 40.404.2642

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