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SBPREV III S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 45.339.088/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.693.761
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.339.088/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SBPREV III S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2022, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia de gestão flexível, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento buscando seguir a política definida para o veículo. Conforme os dados mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.693.761, apurado em 12 de maio de 2025. Este fundo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Por se tratar de um multimercado, o fundo não possui o compromisso de concentração em uma classe específica de ativos, o que confere ao gestor maior liberdade para compor o portfólio. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o público que busca exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

14.537714.711014.889515.062704/0515/0529/05-1.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com variação da cota de -1,4956%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, reduzindo-se de R$ 23.412.287 para R$ 23.062.138, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês marcado por volatilidade, com o pico de valorização da cota atingido em 06/05/2026, quando alcançou 15,062696. A partir desse ponto, o fundo iniciou uma tendência de queda, interrompida apenas por recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05. O momento de maior fragilidade na cotação ocorreu em 19/05/2026, quando o valor atingiu a mínima de 14,537719. O fechamento do mês consolidou a tendência de baixa iniciada na primeira quinzena, refletindo o ajuste negativo observado no patrimônio líquido total do período. A estabilidade no quadro de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.879735R$ 23.412.2871
05/05/202614.953328R$ 23.528.0801
06/05/202615.062696R$ 23.700.1631
07/05/202614.926501R$ 23.485.8691
08/05/202614.979910R$ 23.569.9041
11/05/202614.890522R$ 23.429.2591
12/05/202614.804485R$ 23.293.8851
13/05/202614.685939R$ 23.107.3621
14/05/202614.747764R$ 23.204.6391
15/05/202614.648096R$ 23.047.8171

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