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SBPREV I S RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 45.339.177/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 822.862.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.339.177/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SBPREV I S RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 14 de fevereiro de 2022. O veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 822.862.252. Como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, sua estratégia consiste primordialmente na alocação de ativos em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro do segmento de renda fixa. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a esse tipo de ativo, sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera com responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial, mantendo uma estrutura operacional consolidada para a administração de seus recursos e o atendimento aos seus cotistas.

Performance — Último Mês

15.111615.170615.231415.290404/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1832%. O valor da cota iniciou o mês em 15,111593 e encerrou o período em 15,290397. Observou-se uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na série. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,6501%, saindo de R$ 1.036.483.911 para R$ 1.053.586.994 ao final do mês. Destaca-se o dia 08/05/2026, que apresentou um movimento de entrada de recursos mais expressivo em comparação aos demais dias, elevando o patrimônio em mais de R$ 5,8 milhões em uma única sessão. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um único investidor. A performance reflete uma valorização consistente e ininterrupta da carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.111593R$ 1.036.483.9111
05/05/202615.121750R$ 1.037.097.1971
06/05/202615.130035R$ 1.037.825.1491
07/05/202615.137821R$ 1.038.334.8671
08/05/202615.148165R$ 1.044.220.6881
11/05/202615.159163R$ 1.044.884.8991
12/05/202615.172597R$ 1.045.779.2931
13/05/202615.181291R$ 1.046.365.2391
14/05/202615.191168R$ 1.047.207.5791
15/05/202615.199231R$ 1.047.703.9261

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