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SBPREV I RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 26.419.950/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.702.227
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.419.950/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SBPREV I RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 3 de outubro de 2016, sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis a esta modalidade de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.702.227. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa e crédito privado, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das estratégias e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

20.172720.242520.314420.384304/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0490% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 20,172671 e encerrou o período cotado a 20,384281. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 20.819.379 para R$ 21.037.140, o que representa uma variação positiva de 1,0460%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A análise da série diária revela uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade acentuada. O fundo demonstrou um comportamento de valorização contínua em todos os dias úteis do período, refletindo um ganho acumulado constante. Não foram observadas movimentações de entrada ou saída de cotistas, indicando que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira do fundo ao longo dos vinte dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.172671R$ 20.819.3791
05/05/202620.184757R$ 20.831.9031
06/05/202620.195781R$ 20.843.6991
07/05/202620.206093R$ 20.854.3421
08/05/202620.216078R$ 20.864.6481
11/05/202620.226807R$ 20.875.8351
12/05/202620.237358R$ 20.886.8241
13/05/202620.248190R$ 20.898.0041
14/05/202620.260180R$ 20.910.3811
15/05/202620.272473R$ 20.923.0681

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