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SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 49.270.021/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 822.832.046
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.270.021/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2023, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 822.832.046, conforme dados registrados em 12 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro de uma estrutura institucional consolidada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as especificidades operacionais e os riscos inerentes à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

15.161615.221215.282615.342104/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1908%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ou estagnação ao longo da série analisada. O valor da cota iniciou o mês em 15,161597 e encerrou o período cotado a 15,342136. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo demonstrou tendência de crescimento contínuo, expandindo-se 1,6459% no intervalo, saindo de R$ 1.036.554.844 para R$ 1.053.615.640. Destaca-se que o fluxo de entrada de recursos foi mais expressivo no dia 08/05/2026, quando o patrimônio registrou um salto relevante em comparação aos dias anteriores. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance observada reflete uma valorização linear e ininterrupta dos ativos que compõem a carteira, sustentando a valorização do patrimônio líquido total ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.161597R$ 1.036.554.8441
05/05/202615.171848R$ 1.037.110.7961
06/05/202615.180221R$ 1.037.847.4111
07/05/202615.188094R$ 1.038.257.9741
08/05/202615.198521R$ 1.044.189.4511
11/05/202615.209616R$ 1.044.854.9161
12/05/202615.223155R$ 1.045.755.2931
13/05/202615.231939R$ 1.046.345.9361
14/05/202615.241909R$ 1.047.192.8951
15/05/202615.250060R$ 1.047.691.4991

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