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SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA

CNPJ 54.617.643/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.617.643/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de renda fixa, com foco específico em ativos incentivados ligados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Enso Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos dentro dos limites estabelecidos no regulamento. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas de renda fixa incentivada, o objetivo central é proporcionar exposição a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. O produto é voltado para investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme as regras específicas de seu regulamento, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas.

Performance — Último Mês

1.18791.19101.19421.197304/0515/0529/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7193% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 51,65 milhões para R$ 52,02 milhões ao final do mês, mantendo estabilidade no número de cotistas, que permaneceu em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na cotação, com valorizações diárias quase ininterruptas. O momento de maior destaque ocorreu entre os dias 25 e 27 de maio, quando o fundo acelerou seu ganho de valor. Observou-se apenas uma oscilação pontual de queda no dia 06 de maio, seguida por uma rápida recuperação, e uma leve retração no dia 28 de maio, que não comprometeu o resultado acumulado positivo do mês. A trajetória reflete um comportamento de valorização gradual e contínua, sem grandes volatilidades, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o período de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.187946R$ 51.652.8153
05/05/20261.188551R$ 51.679.1053
06/05/20261.188255R$ 51.666.2283
07/05/20261.188692R$ 51.685.2283
08/05/20261.188666R$ 51.684.1103
11/05/20261.189874R$ 51.736.6463
12/05/20261.190334R$ 51.756.6353
13/05/20261.191027R$ 51.786.7583
14/05/20261.191777R$ 51.819.3893
15/05/20261.192190R$ 51.837.3503

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