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SATURNO R3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.623.910/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.623.910/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Saturno R3 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 09 de setembro de 2025. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos majoritariamente em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, logística e saneamento. Por se tratar de um fundo incentivado, a estrutura busca atender às diretrizes regulatórias específicas para essa categoria, visando o financiamento de longo prazo. O patrimônio líquido do fundo, conforme os registros atuais, reflete a captação e o volume de ativos sob gestão desde a sua constituição. Por ser um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa voltada ao desenvolvimento da infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

1.04711.05001.05301.055904/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8411% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 15.706.609 para R$ 15.838.723, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com a cota saindo de 1,047107 para 1,055914. Observaram-se oscilações pontuais de baixa, especificamente nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, que foram rapidamente revertidas pelo desempenho subsequente. O momento de maior aceleração na valorização ocorreu na reta final do mês, com destaque para o dia 28/05, quando a cota registrou um avanço relevante. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com ganho consistente, refletindo a valorização acumulada do patrimônio sob gestão, sem alterações na composição do quadro de cotistas durante o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.047107R$ 15.706.6093
05/05/20261.047813R$ 15.717.1983
06/05/20261.048462R$ 15.726.9363
07/05/20261.048791R$ 15.731.8713
08/05/20261.049530R$ 15.742.9573
11/05/20261.049700R$ 15.745.5073
12/05/20261.050175R$ 15.752.6313
13/05/20261.049638R$ 15.744.5773
14/05/20261.050727R$ 15.760.9203
15/05/20261.049963R$ 15.749.4523

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