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SARLAT FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 40.209.320/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.806.078
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.320/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 02 de junho de 2021. A estrutura do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. como seu administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a nomenclatura indica, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada para os seus cotistas. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 12.806.078,00, conforme os dados registrados em 15 de outubro de 2024. Por ser um veículo de investimento multiestratégia com foco em crédito privado, o fundo busca compor sua carteira com ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Sarlat FIF Mult Créd Priv destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Este fundo é uma alternativa dentro do mercado de capitais brasileiro, estruturado para atender aos objetivos de alocação definidos pela gestão, respeitando as políticas de risco e os limites operacionais estabelecidos para o produto.

Performance — Último Mês

1.66981.67211.67451.676804/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1085% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 2.103.846, ante os R$ 2.101.564 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de valorização diária consistente e linear ao longo de quase todo o mês, com o valor da cota subindo de 1,669750 para 1,676831 até o dia 28/05. Contudo, observa-se uma queda relevante no último dia útil do período, 29/05, quando a cota recuou para 1,671562. Esse movimento de retração pontual no encerramento do mês foi o principal responsável pela redução do patrimônio líquido em relação ao pico atingido no dia anterior, refletindo o comportamento da cota no fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.669750R$ 2.101.5641
05/05/20261.670165R$ 2.102.0871
06/05/20261.670598R$ 2.102.6321
07/05/20261.671014R$ 2.103.1561
08/05/20261.671452R$ 2.103.7071
11/05/20261.671867R$ 2.104.2291
12/05/20261.672306R$ 2.104.7821
13/05/20261.672727R$ 2.105.3111
14/05/20261.673132R$ 2.105.8221
15/05/20261.673557R$ 2.106.3561

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