SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · 18.159.094/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

18.159.094/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/05/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Sarfim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 02 de maio de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a carteira de ativos estão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., entidade que atua na condução da política de investimento definida no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.471.410. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em títulos de dívida corporativa.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9880%. O valor da cota iniciou o mês em 3140,24 e encerrou em 3171,27, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo da maior parte do período. Observou-se uma tendência de alta quase ininterrupta, com breves oscilações negativas pontuais nos dias 13/05, 22/05 e 29/05. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,1907%, saindo de R$ 85.575.220 para R$ 85.412.056. É importante notar que, apesar da valorização da cota, o patrimônio sofreu uma queda relevante no último dia da série, 29/05, quando recuou de R$ 86.229.112 para o patamar final. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores. O comportamento do fundo reflete uma valorização nominal da cota, ainda que o volume total de recursos sob gestão tenha apresentado uma leve retração ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3140.245644	R$ 85.575.220	10
05/05/2026	3142.481250	R$ 85.636.142	10
06/05/2026	3146.154863	R$ 85.736.253	10
07/05/2026	3147.264342	R$ 85.564.772	10
08/05/2026	3149.128975	R$ 85.615.466	10
11/05/2026	3149.953903	R$ 85.637.893	10
12/05/2026	3151.327516	R$ 85.675.238	10
13/05/2026	3151.187683	R$ 85.671.436	10
14/05/2026	3153.809868	R$ 85.742.725	10
15/05/2026	3154.210461	R$ 85.753.616	10

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