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SARAHPREV MACAPÁ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 55.575.357/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.681.818
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.575.357/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SARAHPREV MACAPÁ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído em 17 de junho de 2024. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria multimercado. Essa estrutura permite uma diversificação de ativos e estratégias, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é conduzida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 40.681.818 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas multimercado, o investidor deve estar ciente de que a composição da carteira reflete as escolhas dos gestores dos fundos investidos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características e os riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

91.249091.578191.917292.246304/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0929% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 36.734.817 para R$ 37.136.307, um incremento nominal de R$ 401.490. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência de valorização diária constante e gradual ao longo do mês. O momento de maior destaque ocorreu no dia 26/05/2026, quando a cota saltou de 91,562361 para 92,223058, representando a variação positiva mais relevante do período. Após esse movimento de alta, o fundo manteve um ritmo de crescimento mais contido nos dias subsequentes, encerrando o mês com a cota estável em 92,246335 entre os dias 28 e 29 de maio. O comportamento observado reflete uma valorização consistente, sem registros de quedas diárias na cotação ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202691.249036R$ 36.734.8171
05/05/202691.259094R$ 36.738.8661
06/05/202691.269556R$ 36.743.0781
07/05/202691.438847R$ 36.811.2311
08/05/202691.448883R$ 36.815.2711
11/05/202691.457848R$ 36.818.8801
12/05/202691.468716R$ 36.823.2551
13/05/202691.478679R$ 36.827.2661
14/05/202691.489617R$ 36.831.6691
15/05/202691.500047R$ 36.835.8681

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