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SARABI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 43.809.116/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
-R$ 1.208.922
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.809.116/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sarabi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 08 de junho de 2021, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, o que permite a alocação em diversos instrumentos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela REAG Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle das normas regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela execução da estratégia definida em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido negativo de R$ 1.208.922. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos estabelecidos em sua política de investimento. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, observando sempre as diretrizes operacionais e as regras de governança estabelecidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

81.106,9681.115,2581.123,7981.132,0825/0526/0527/05+0.03%
No período compreendido entre 25 e 27 de maio de 2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,0310% na cota. O valor da cota evoluiu de 81.106,959278 para 81.132,083557 ao final do intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 15.734.750 para R$ 15.739.624, o que representa um incremento nominal de R$ 4.874. Observa-se que a série diária demonstra uma tendência de alta constante, com variações positivas registradas em todos os dias do período. Especificamente, o fundo iniciou o dia 25 com um PL de R$ 15.734.750, avançando para R$ 15.737.710 no dia 26 e encerrando o período em R$ 15.739.624. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A performance reflete um comportamento linear e ascendente, sem oscilações negativas ou momentos de volatilidade acentuada na série de dados apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
25/05/202681106.959278R$ 15.734.7501
26/05/202681122.216495R$ 15.737.7101
27/05/202681132.083557R$ 15.739.6241

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