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SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 27.965.988/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.737.707
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.965.988/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Saquarema FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de julho de 2017. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as operações realizadas. A administração do fundo é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de investimento e selecionar os ativos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.737.707. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida, exigindo que o investidor esteja atento às características e aos riscos inerentes a essa classe de ativos, conforme detalhado nos documentos legais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

299.1542302.2123305.3631308.421104/0515/0529/05+2.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 2,6540% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo de R$ 123,05 milhões para R$ 126,32 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com destaque para a queda registrada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 299,15. Contudo, o fundo demonstrou recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio. O momento de maior aceleração ocorreu entre os dias 20/05 e 21/05, quando a cota saltou de 304,29 para 305,49. A tendência de crescimento consolidou-se na reta final do mês, atingindo seu pico de 308,42 no fechamento do dia 29/05. O comportamento dos dados reflete uma trajetória de valorização contínua após os ajustes observados nos primeiros dias do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026300.447141R$ 123.056.3481
05/05/2026299.154242R$ 122.526.8061
06/05/2026303.742186R$ 124.405.9241
07/05/2026301.701643R$ 123.570.1641
08/05/2026300.376510R$ 123.027.4191
11/05/2026299.161338R$ 122.529.7121
12/05/2026300.110459R$ 122.918.4511
13/05/2026300.429762R$ 123.049.2301
14/05/2026302.791085R$ 124.016.3741
15/05/2026303.208842R$ 124.187.4781

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