CredCapital
CredCapitalFundos › SAPPHIRE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

SAPPHIRE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 33.435.682/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.870.283
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.435.682/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAPPHIRE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de junho de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia é voltada para a alocação em cotas de outros fundos de investimento, com foco predominante em ativos de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das políticas de investimento e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de sua carteira por meio da exposição a diferentes veículos de investimento, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 13.870.283,00 na data de 01 de julho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento voltado ao público em geral, que busca exposição a estratégias de crédito privado sob a gestão técnica de uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

110.6566110.9887111.3309111.663004/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9094%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma performance estável e ascendente. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu um comportamento distinto. Observou-se um crescimento gradual do PL até o dia 28/05/2026, quando atingiu R$ 4.100.015. Contudo, no último dia do período, 29/05/2026, houve uma queda relevante e abrupta, resultando em uma variação negativa acumulada de 5,8977% no patrimônio, que encerrou o mês em R$ 3.825.441. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido no encerramento do mês destaca um movimento atípico na estrutura de capital do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue aos cotistas remanescentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026110.656643R$ 4.065.1922
05/05/2026110.662035R$ 4.065.3902
06/05/2026110.727314R$ 4.067.7882
07/05/2026110.775207R$ 4.069.5472
08/05/2026110.801463R$ 4.070.5122
11/05/2026110.848848R$ 4.072.2532
12/05/2026110.899290R$ 4.074.1062
13/05/2026111.012611R$ 4.078.2692
14/05/2026111.064010R$ 4.080.1572
15/05/2026111.231255R$ 4.086.3012

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma