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SAPECA 95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

CNPJ 62.333.330/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.333.330/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAPECA 95 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de agosto de 2025, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui a particularidade de realizar investimentos no exterior, permitindo uma diversificação geográfica e de ativos em sua carteira. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos está a cargo da Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de crédito privado com exposição internacional, sua estrutura busca atender a objetivos específicos de alocação dentro do mercado financeiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.10491.10821.11151.114704/0515/0528/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8664% em sua cota, que encerrou o intervalo cotada a 1,114731. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de valorização consistente ao longo de quase todos os dias úteis, sem registrar quedas expressivas na série. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 2,7892%, reduzindo-se de R$ 35.346.565 para R$ 34.360.675. Um momento de destaque ocorreu entre os dias 20/05 e 21/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante, caindo de R$ 35.551.787 para R$ 34.275.477, embora a cota tenha mantido sua trajetória de alta no mesmo período. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando três investidores. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de capital que não impactaram a rentabilidade unitária do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.105156R$ 35.346.5653
05/05/20261.104947R$ 35.339.8823
06/05/20261.105793R$ 35.366.9433
07/05/20261.105209R$ 35.348.2463
08/05/20261.106802R$ 35.399.2103
11/05/20261.107532R$ 35.422.5483
12/05/20261.108293R$ 35.446.8733
13/05/20261.109685R$ 35.491.4123
14/05/20261.110003R$ 35.501.5663
15/05/20261.110587R$ 35.520.2503

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