SÃO SEBASTIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · 24.506.130/0001-69 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

24.506.130/0001-69

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

TERCON INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/03/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 02 de março de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. O fundo enquadra-se na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a exposição a ativos de dívida emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos permitidos pela regulamentação vigente. A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação da carteira estão sob a responsabilidade da Tercon Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 16 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 252.654.409. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica de risco está atrelada à qualidade dos emissores dos títulos que compõem os fundos investidos, sendo uma opção voltada para investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia multimercado estruturada em cotas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 6,6631% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 11,8344%, saltando de R$ 426,01 milhões para R$ 476,42 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por uma volatilidade inicial, com quedas relevantes observadas entre os dias 07/05 e 12/05, quando o valor atingiu seu ponto mínimo no período. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou uma recuperação consistente e acelerada. Destaca-se o movimento de alta expressiva registrado nos últimos dias do mês, especificamente entre 26/05 e 29/05, período em que a cota saltou de 11.109,73 para 11.643,04. Esse desempenho final foi determinante para o resultado positivo consolidado no mês, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10915.713996	R$ 426.010.944	1
05/05/2026	10908.777311	R$ 425.740.224	1
06/05/2026	10981.607858	R$ 428.582.605	1
07/05/2026	10799.025242	R$ 424.456.896	1
08/05/2026	10782.546299	R$ 423.809.190	1
11/05/2026	10622.066233	R$ 417.501.503	1
12/05/2026	10606.644852	R$ 416.895.364	1
13/05/2026	10741.455190	R$ 425.194.099	1
14/05/2026	10668.810995	R$ 422.318.522	1
15/05/2026	10717.798443	R$ 424.257.661	1

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