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SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.603.605/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 84.759.243
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.603.605/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 4 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BDR Investimentos Ltda. Conforme a sua nomenclatura, o fundo é estruturado sob a categoria de renda fixa, com foco em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. Essa modalidade de investimento busca alocar recursos em projetos que contribuem para o desenvolvimento da infraestrutura nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para fundos incentivados. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 84.759.243 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está atrelada às características dos títulos de dívida que compõem sua carteira, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo gerido por profissionais especializados que realizam a seleção e o acompanhamento dos investimentos conforme a política de investimento definida em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.25281.25621.25971.263104/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6670% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 106.732.898 para R$ 107.444.790, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento oscilante na primeira quinzena, com momentos de queda pontuais, como observado em 05/05, 07/05, 13/05 e 15/05. O ponto de maior retração no período ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu o valor mínimo de 1,252750. Contudo, a partir da segunda metade do mês, o fundo demonstrou uma tendência consistente de recuperação e alta. O movimento de valorização acelerou nos últimos dias de maio, culminando no valor máximo de 1,263116 registrado no fechamento do dia 29/05. A performance reflete a trajetória ascendente do patrimônio líquido ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.254748R$ 106.732.8981
05/05/20261.254603R$ 106.720.6261
06/05/20261.255020R$ 106.756.1061
07/05/20261.254944R$ 106.749.5871
08/05/20261.256171R$ 106.853.9471
11/05/20261.256251R$ 106.860.7831
12/05/20261.256833R$ 106.910.3391
13/05/20261.254975R$ 106.752.2521
14/05/20261.255981R$ 106.837.8471
15/05/20261.253735R$ 106.646.7471

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