SÃO MATEUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O São Mateus FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 26 de maio de 2023. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Entre suas características principais, destaca-se a natureza de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com foco em estratégias diversificadas, o fundo opera na classe de investimento em cotas de crédito privado com exposição internacional. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.718.217. O veículo combina a flexibilidade da categoria multimercado com a especificidade de ativos de crédito e investimentos fora do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SÃO MATEUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.861.688/0001-72 (50861688000172), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes