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SÃO MANUEL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 40.882.081/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.457.668
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.882.081/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O São Manuel Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 09 de março de 2021, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de multimercado previdenciário, o fundo possui como administrador o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BWAG Gestão de Recursos Ltda. Este veículo é voltado especificamente para o público de investidores qualificados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para a composição da carteira conforme a estratégia definida pelo gestor. Em 21 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 27.457.668. Como um fundo de previdência, ele é desenhado para atender aos objetivos de longo prazo dos cotistas, operando dentro das diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. A estrutura do fundo reflete a parceria entre a administração fiduciária do BTG Pactual e a expertise técnica da BWAG na condução das decisões de alocação de ativos, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos aportados pelos investidores.

Performance — Último Mês

1.35671.36701.37761.387904/0515/0529/05-1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,0940%. O valor da cota iniciou o mês em 1,377800 e encerrou o período cotado a 1,362727. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração de 1,0940%, passando de R$ 30.990.530 para R$ 30.651.486. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,387920. Por outro lado, o momento de maior queda na série ocorreu no dia 19/05/2026, com a cota atingindo a mínima de 1,356721. Após esse ponto de inflexão, houve uma tentativa de recuperação pontual, mas o fundo não sustentou a tendência de alta, encerrando o mês próximo aos seus níveis mínimos observados no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.377800R$ 30.990.5301
05/05/20261.380762R$ 31.057.1521
06/05/20261.387920R$ 31.218.1421
07/05/20261.381038R$ 31.063.3471
08/05/20261.384735R$ 31.146.5161
11/05/20261.376893R$ 30.970.1221
12/05/20261.374752R$ 30.921.9671
13/05/20261.364468R$ 30.690.6421
14/05/20261.368845R$ 30.789.1041
15/05/20261.363753R$ 30.674.5681

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