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SÃO JOÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 37.255.480/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.882.736
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
02/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.255.480/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O São João III Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 30 de abril de 2020. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o que indica que sua política de investimento é voltada majoritariamente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado de capitais. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões sobre a alocação dos recursos conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 77.882.736,00 na data de referência de 2 de janeiro de 2025. Por ser um fundo de ações, o produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário, estando sujeito aos riscos inerentes a essa classe de ativos. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

13.339813.640213.949714.250104/0515/0529/05-4.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,9480%. O valor da cota iniciou o mês em 14,076931 e encerrou o período cotado a 13,380407. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também sofreu uma redução de 4,9480%, passando de R$ 119,14 milhões para R$ 113,24 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 14,250137. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com uma queda relevante observada entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 13,904162 para 13,557105. O ponto de mínima no período foi registrado no dia 19/05, com a cota atingindo 13,339809, antes de encerrar o mês com leve recuperação em relação àquele patamar.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.076931R$ 119.143.5643
05/05/202614.181493R$ 120.028.5463
06/05/202614.250137R$ 120.609.5363
07/05/202613.980808R$ 118.330.0043
08/05/202614.067683R$ 119.065.2923
11/05/202613.904162R$ 117.681.2863
12/05/202613.786168R$ 116.682.6173
13/05/202613.557105R$ 114.743.8893
14/05/202613.593813R$ 115.054.5753
15/05/202613.498738R$ 114.249.8853

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