SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO é um fundo de investimento classificado como Renda Fixa, enquadrando-se na categoria de Renda Fixa Indexados segundo a classificação da ANBIMA. Constituído em 09 de agosto de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e opera sob o regime de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda, que atua como gestora, e pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos do fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Com foco em ativos de renda fixa referenciados na taxa DI, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.012.980.349, com base nos dados registrados em 25 de junho de 2025. O veículo foi desenhado para operar dentro das normas da CVM para fundos financeiros, mantendo a composição de sua carteira alinhada aos índices de renda fixa indexados, visando a gestão de recursos para a categoria de investidores profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 51.746.120/0001-73 (51746120000173), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes