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FI

SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA IMAB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 59.064.446/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.064.446/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA IMAB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa, com ênfase em crédito privado. Sua característica central é o enquadramento como um fundo incentivado, o que significa que sua carteira é composta majoritariamente por debêntures de infraestrutura. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, saneamento, logística e telecomunicações. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. O objetivo principal do fundo é proporcionar exposição a esse segmento específico do mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para fundos incentivados. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro.

Performance — Último Mês

1.14021.14611.15211.158004/0515/0529/05+0.45%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.150128R$ 41.930.6793
05/05/20261.151890R$ 41.994.9173
06/05/20261.155319R$ 42.119.9093
07/05/20261.153845R$ 42.066.1613
08/05/20261.158012R$ 42.218.0943
11/05/20261.155778R$ 42.136.6553
12/05/20261.154906R$ 42.104.8703
13/05/20261.147046R$ 41.818.3073
14/05/20261.150368R$ 41.939.4323
15/05/20261.142957R$ 41.669.2413

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