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SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 42.562.167/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 831.992.426
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.562.167/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santo Amaro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 14 de julho de 2021. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que seguem as diretrizes e estratégias típicas dessa categoria, focando na preservação e valorização do capital por meio de instrumentos de crédito. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 831.992.426. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de menor volatilidade, dentro de um ambiente gerido por uma das principais instituições financeiras do país. O fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo todas as exigências legais para o seu funcionamento.

Performance — Último Mês

1.76771.77371.77991.785904/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0327%. O valor da cota iniciou o mês em 1,767663 e encerrou o período cotado a 1,785917, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 9,60%, recuando de R$ 1,051 bilhão para R$ 950,45 milhões. Observa-se que o PL manteve uma tendência de alta até o dia 12/05, quando atingiu R$ 1,054 bilhão. A partir de 13/05, iniciou-se um movimento de queda acentuada, com destaque para o dia 20/05, quando o patrimônio sofreu uma redução significativa em relação ao dia anterior. Apesar dessa oscilação expressiva no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.767663R$ 1.051.384.8291
05/05/20261.768624R$ 1.051.944.0111
06/05/20261.769580R$ 1.052.512.6991
07/05/20261.770537R$ 1.053.081.8841
08/05/20261.771490R$ 1.053.648.6991
11/05/20261.772445R$ 1.054.217.1611
12/05/20261.773414R$ 1.054.793.0741
13/05/20261.774369R$ 1.044.260.9321
14/05/20261.775327R$ 1.035.237.0861
15/05/20261.776281R$ 1.020.654.2581

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