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SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.448.245/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.995.527
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.448.245/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 14 de janeiro de 2022 e possui como objetivo principal a alocação de recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.995.527. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão profissional busca alinhar a estratégia do fundo aos objetivos definidos para o produto, observando as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro. Este fundo é uma alternativa para quem deseja compor uma carteira diversificada, contando com a expertise técnica da gestora e a infraestrutura do administrador.

Performance — Último Mês

13.558713.963614.380814.785604/0515/0529/05-6.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,1530%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 34,89 milhões para R$ 32,75 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 06/05, com a cota a R$ 14,78. A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de R$ 14,41 para R$ 13,88. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o movimento de baixa prevaleceu até o fechamento do mês, consolidando o resultado negativo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.465292R$ 34.898.0551
05/05/202614.590580R$ 35.200.3161
06/05/202614.785644R$ 35.670.9161
07/05/202614.598438R$ 35.219.2751
08/05/202614.739089R$ 35.558.5991
11/05/202614.412591R$ 34.770.9111
12/05/202614.290972R$ 34.477.5001
13/05/202613.888492R$ 33.506.5021
14/05/202613.967886R$ 33.698.0451
15/05/202613.813455R$ 33.325.4731

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