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SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 54.371.322/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 87.573.200
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.371.322/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
18/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander Valência Multimercado Investimento no Exterior - FIF é um fundo de investimento constituído em 18 de março de 2024, sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 87.573.200. Como um veículo de investimento no exterior, sua estratégia está voltada para a alocação de ativos em mercados internacionais, permitindo uma diversificação geográfica para o portfólio. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a mercados globais dentro da estrutura de um fundo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por uma das instituições financeiras de maior relevância no cenário nacional.

Performance — Último Mês

8.73228.99889.27359.540104/0515/0529/05-1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,2545% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 153,35 milhões para R$ 151,42 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. Inicialmente, o fundo enfrentou uma queda expressiva, atingindo o valor mínimo de 8,732190 em 07/05. Na sequência, observou-se um movimento de recuperação robusto, com a cota atingindo seu pico de 9,540143 em 19/05. Contudo, a partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de desvalorização contínua até o encerramento do período. Esse comportamento reflete uma oscilação significativa, marcada por um período de alta entre a segunda e a terceira semana de maio, seguido por uma correção persistente nos últimos dez dias úteis do mês, resultando no desempenho negativo consolidado observado no fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.025220R$ 153.351.6461
05/05/20268.989341R$ 152.742.0071
06/05/20268.806555R$ 149.636.2031
07/05/20268.732190R$ 148.372.6321
08/05/20268.750309R$ 148.680.5021
11/05/20268.999358R$ 152.912.2081
12/05/20269.191251R$ 156.172.7451
13/05/20269.466230R$ 160.845.0441
14/05/20269.271448R$ 157.535.4091
15/05/20269.436532R$ 160.340.4341

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