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SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 41.722.136/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 248.000.737
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.722.136/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Valência Global Multimercado - CIC FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 19 de abril de 2021. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido de R$ 248.000.737, conforme dados registrados em 04 de junho de 2025, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. Sua composição permite que a gestão explore oportunidades em diversos mercados, tanto locais quanto internacionais, visando o cumprimento de seus objetivos estratégicos. Por se tratar de um fundo multimercado, ele se diferencia por não estar restrito a uma única classe de ativos, permitindo uma alocação dinâmica. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do ecossistema de produtos oferecidos pelo conglomerado Santander, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da modalidade.

Performance — Último Mês

15.174115.210115.247215.283204/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3918%, encerrando o mês cotado a 15,240684. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,1575%, recuando de R$ 205,45 milhões para R$ 203,08 milhões. Em contrapartida, a base de investidores demonstrou resiliência, com o número de cotistas apresentando uma tendência de crescimento, passando de 10.278 para 10.299 ao final do período. A série diária revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização na cota em 18/05/2026, alcançando 15,283207. Após esse momento de alta, observou-se uma trajetória de recuo gradual na cota até o encerramento do mês. O patrimônio líquido, por sua vez, manteve uma tendência de contração ao longo da segunda quinzena, acentuada pelo resultado apurado no último dia útil de maio. O desempenho reflete um cenário de volatilidade contida, com divergência entre a valorização da cota e a redução do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.181205R$ 205.459.70510278
05/05/202615.213234R$ 205.892.11410291
06/05/202615.183338R$ 205.659.52010282
07/05/202615.174108R$ 205.467.06810278
08/05/202615.198646R$ 205.537.92110278
11/05/202615.243636R$ 205.284.55910278
12/05/202615.275421R$ 205.612.81310277
13/05/202615.272273R$ 204.782.08410281
14/05/202615.250303R$ 204.032.04310272
15/05/202615.236414R$ 204.785.82910274

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