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SANTANDER TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 22.918.180/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.432.537.570
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
22.918.180/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Top Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 14 de julho de 2015. Sob a administração da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gestão da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa. Com um patrimônio líquido de R$ 3.432.537.570, conforme dados registrados em 21 de novembro de 2024, o veículo opera com o objetivo de acompanhar as variações das taxas de juros domésticas, sendo referenciado ao DI. Como um fundo referenciado, sua política de investimento é focada em ativos de baixo risco, predominantemente títulos públicos ou privados que compõem o índice de referência. Esta característica busca oferecer aos cotistas uma alternativa de alocação alinhada ao comportamento da taxa básica de juros da economia brasileira. O fundo é gerido por uma equipe profissional vinculada ao conglomerado Santander, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de sua categoria. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição à renda fixa, mantendo a liquidez e a gestão profissional característica dos fundos referenciados administrados pela instituição.

Performance — Último Mês

25.743225.829025.917326.003104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0097%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 25,743185 e encerrou em 26,003119. O patrimônio líquido do fundo acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,2747%, saltando de aproximadamente R$ 3,066 bilhões para R$ 3,105 bilhões ao final do período. Observou-se um pico no patrimônio líquido em 28/05/2026, atingindo R$ 3,116 bilhões, seguido por um ajuste pontual no último dia útil. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução no número de cotistas, que passou de 8.579 para 8.568, refletindo uma saída líquida de 11 participantes. A performance observada reflete a consistência na valorização diária da cota ao longo de todo o mês de maio, sem registrar momentos de queda na série de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202625.743185R$ 3.066.294.0098579
05/05/202625.757042R$ 3.072.741.2008579
06/05/202625.771078R$ 3.072.565.8408576
07/05/202625.784152R$ 3.070.914.1238573
08/05/202625.796942R$ 3.072.142.6048570
11/05/202625.812133R$ 3.076.508.7518561
12/05/202625.826267R$ 3.078.339.5988559
13/05/202625.840165R$ 3.081.442.7778563
14/05/202625.853134R$ 3.086.956.9948559
15/05/202625.867015R$ 3.095.191.9728566

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