SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA · 41.721.569/0001-23 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.721.569/0001-23

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/04/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Títulos Públicos Exclusive Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI. Constituído em 19 de abril de 2021, o veículo tem como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, buscando manter a maior parte de sua carteira alocada em títulos públicos federais ou ativos de baixo risco que sigam o comportamento do CDI. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Trata-se de um fundo de grande porte, que conta com um patrimônio líquido de R$ 11.272.204.054, conforme dados apurados em 27 de março de 2025. Por sua natureza referenciada, o fundo é voltado para investidores que buscam uma exposição direta aos movimentos da taxa básica de juros da economia brasileira. A estrutura operacional do fundo segue as normas da CVM, garantindo a transparência e a governança exigidas para este tipo de produto financeiro. É uma alternativa de alocação focada na gestão de liquidez e na preservação de capital através de ativos de renda fixa.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0204%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 16,7027 e encerrou em 16,8731. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 0,9922%, saindo de R$ 13,66 bilhões para R$ 13,80 bilhões. Apesar da tendência de alta no patrimônio ao final do período, a série registrou oscilações relevantes, com uma queda acentuada entre os dias 08/05 e 11/05, seguida por uma recuperação expressiva a partir de 12/05. O pico de patrimônio foi atingido em 27/05, com R$ 14,12 bilhões. Quanto à base de investidores, houve uma redução no número de cotistas, que passou de 8 para 7 a partir do dia 19/05, mantendo-se estável até o fechamento do mês. O comportamento do fundo refletiu uma valorização consistente, mesmo diante da volatilidade observada no volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	16.702755	R$ 13.669.621.013	8
05/05/2026	16.711545	R$ 13.447.181.920	8
06/05/2026	16.720408	R$ 13.350.387.205	8
07/05/2026	16.729239	R$ 13.359.087.144	8
08/05/2026	16.738065	R$ 13.425.503.757	8
11/05/2026	16.746947	R$ 13.265.548.724	8
12/05/2026	16.755883	R$ 13.651.129.057	8
13/05/2026	16.764814	R$ 13.670.581.693	8
14/05/2026	16.773729	R$ 13.566.174.514	8
15/05/2026	16.782635	R$ 13.409.255.531	8

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma