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SANTANDER TIM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 28.069.569/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.119.684.261
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.069.569/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander TIM Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 07 de junho de 2017. Sob a administração da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gestão da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa. Conforme a sua nomenclatura, o fundo é referenciado ao DI, o que indica que sua estratégia busca acompanhar a variação das taxas de juros interbancárias, seguindo as diretrizes estabelecidas para essa categoria de investimento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.119.684.261,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um porte relevante no mercado financeiro brasileiro. A estrutura operacional é gerida por instituições consolidadas do grupo Santander, garantindo a administração e a gestão dos recursos alocados pelos cotistas. Por ser um fundo referenciado, sua composição de carteira prioriza títulos que refletem o comportamento da taxa básica de juros da economia. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição aos instrumentos de renda fixa, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

19.737219.805219.875219.943204/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0439%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 19,737161 e encerrou em 19,943196. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta expressiva, registrando uma variação positiva de 22,9707%. O montante saltou de R$ 219,28 milhões para R$ 269,65 milhões. Um movimento relevante ocorreu entre os dias 25/05 e 26/05, quando o patrimônio apresentou um salto significativo, passando de R$ 221,08 milhões para R$ 271,20 milhões, mantendo-se em patamares elevados até o final do mês, apesar de uma leve retração no último dia útil. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A trajetória da cota reflete uma consistência de ganhos diários, sem registrar momentos de queda na série de preços apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.737161R$ 219.280.2661
05/05/202619.748059R$ 219.401.3431
06/05/202619.759092R$ 219.523.9191
07/05/202619.769599R$ 219.640.6491
08/05/202619.779991R$ 219.756.1021
11/05/202619.791365R$ 219.882.4721
12/05/202619.802352R$ 220.004.5341
13/05/202619.813241R$ 220.125.5151
14/05/202619.823754R$ 220.242.3081
15/05/202619.834623R$ 220.363.0711

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