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SANTANDER SEVILHA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.231.046/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 180.376.154
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.231.046/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 30 de abril de 2020, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional envolve a alocação de ativos em diversos mercados, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 20 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 180.376.154. Por se tratar de um veículo de investimento voltado ao mercado de crédito, o fundo segue as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira consolidada, mantendo o foco na gestão profissional dos ativos que compõem o seu portfólio.

Performance — Último Mês

16.921816.975017.029717.082904/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9517%, saindo de 16,9218 para 17,0828. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2522%, encerrando o mês em R$ 158,61 milhões, ante os R$ 159,02 milhões iniciais. O número de cotistas também seguiu uma tendência de queda, reduzindo de 13.908 para 13.837 ao longo do período. A série histórica revela um movimento de alta consistente na cota, com destaque para o pico de valorização observado na reta final do mês, atingindo o valor máximo de 17,0828 no dia 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou oscilações, com momentos de queda mais acentuados, como observado entre os dias 12/05 e 15/05. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de saída de recursos, evidenciada pela redução contínua da base de investidores, mesmo diante da valorização nominal da cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.921821R$ 159.020.91313908
05/05/202616.946875R$ 159.230.78913895
06/05/202616.999854R$ 159.720.66013887
07/05/202616.992011R$ 159.582.35713887
08/05/202617.012483R$ 159.752.55513888
11/05/202617.003203R$ 159.631.50113884
12/05/202616.991619R$ 158.945.70413879
13/05/202616.980243R$ 159.023.71013869
14/05/202616.997133R$ 159.013.95213864
15/05/202616.961342R$ 158.457.44113853

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