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SANTANDER RENDA FIXA MASTER CURTO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 05.025.900/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.841.123
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.025.900/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/05/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Renda Fixa Master Curto Prazo - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 31 de maio de 2002. Sob a administração da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gestão da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.841.123. Como um fundo de curto prazo, sua estratégia operacional é desenhada para atender aos objetivos de gestão de liquidez e exposição a títulos dessa natureza, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo atua como um instrumento de investimento coletivo, permitindo que os recursos dos cotistas sejam geridos profissionalmente pela instituição responsável. Por se tratar de um fundo master, sua estrutura é voltada para a composição de carteiras, sendo um componente fundamental dentro da oferta de produtos financeiros disponibilizados pela gestora aos seus investidores, mantendo o foco na disciplina operacional e na conformidade com as políticas de investimento definidas para a sua categoria.

Performance — Último Mês

11.002011.035911.070911.104904/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9348%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 11,0020 e encerrou em 11,1048. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta gradual durante a maior parte do mês, partindo de R$ 34,66 milhões e atingindo o pico de R$ 34,97 milhões em 28/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante no último dia útil do período, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 34,56 milhões, resultando em uma variação negativa acumulada de 0,2781% no mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 5 participantes durante todo o intervalo analisado. O comportamento da cota reflete uma consistência na rentabilidade diária, apesar da oscilação pontual observada no patrimônio líquido ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.002008R$ 34.665.0835
05/05/202611.007378R$ 34.682.0015
06/05/202611.012779R$ 34.699.0195
07/05/202611.018178R$ 34.716.0305
08/05/202611.023594R$ 34.733.0985
11/05/202611.028997R$ 34.750.1195
12/05/202611.034402R$ 34.767.1505
13/05/202611.039730R$ 34.783.9375
14/05/202611.045140R$ 34.800.9825
15/05/202611.050554R$ 34.818.0415

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