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SANTANDER RECIFE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.199.182/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.640.984.007
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
13.199.182/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Recife Renda Fixa é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 30 de novembro de 2010 e tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Ambas as instituições são responsáveis por assegurar que o fundo opere em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.640.984.007, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é estruturada para oferecer exposição a títulos dessa classe de ativos, sendo uma alternativa voltada para investidores que buscam diversificação dentro deste segmento. O fundo é regulado pelas normas da CVM e segue as políticas de investimento definidas pelos gestores, mantendo uma estrutura operacional consolidada desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

53.800653.976954.158654.335004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9934%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, refletindo um comportamento estável e contínuo ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido também registrou variação positiva de 0,3519%, encerrando o período em R$ 1.771.955.638, ante os R$ 1.765.742.034 iniciais. Observa-se que o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Embora o patrimônio líquido tenha apresentado uma oscilação pontual de queda entre os dias 21/05 e 22/05, quando recuou de R$ 1.778.154.205 para R$ 1.767.708.386, a cota manteve sua tendência de valorização ininterrupta. Após esse ajuste no patrimônio, o fundo retomou a trajetória de crescimento do montante total sob gestão até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202653.800551R$ 1.765.742.0341
05/05/202653.830954R$ 1.766.739.8701
06/05/202653.861375R$ 1.767.738.2741
07/05/202653.891813R$ 1.768.737.2521
08/05/202653.922257R$ 1.769.736.4541
11/05/202653.952716R$ 1.770.736.1011
12/05/202653.983221R$ 1.771.737.3011
13/05/202654.013716R$ 1.772.738.1511
14/05/202654.044229R$ 1.773.739.5671
15/05/202654.074760R$ 1.774.741.6291

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