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SANTANDER PREV XIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 20.977.452/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 264.676.651
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.977.452/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV XIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de agosto de 2014, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como característica principal a alocação predominante de seus recursos em ativos de renda fixa, com exposição a títulos de dívida privada. Essa estrutura busca compor uma carteira diversificada dentro do segmento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 264.676.651. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um contexto de longo prazo. A gestão e a administração seguem as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória necessária para o funcionamento do fundo no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

23.942224.010624.081124.149504/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8626%. O valor da cota iniciou o mês em 23,9430 e encerrou o período em 24,1495, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, sem registrar quedas acentuadas na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 0,4527%, reduzindo de R$ 259,88 milhões para R$ 258,70 milhões. Esse movimento de saída de recursos ocorreu apesar da valorização da cota, indicando uma descapitalização no período. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O momento de maior queda no patrimônio líquido foi observado no dia 08/05/2026, quando o montante recuou para R$ 258,69 milhões, enquanto a cota manteve sua tendência de alta ininterrupta, refletindo a rentabilidade positiva acumulada pelo fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.943009R$ 259.880.7061
05/05/202623.942220R$ 259.786.5351
06/05/202623.961057R$ 259.679.7781
07/05/202623.986130R$ 259.742.9061
08/05/202623.993010R$ 258.691.9231
11/05/202624.008593R$ 258.844.8901
12/05/202624.010480R$ 258.909.6601
13/05/202624.018960R$ 258.875.9791
14/05/202624.013352R$ 258.803.9161
15/05/202624.028958R$ 258.764.5041

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