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SANTANDER PREV VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 34.246.392/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.367.247.215
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.246.392/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/03/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander Prev VIP Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de março de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, ele possui o objetivo de acompanhar as variações das taxas de juros domésticas, sendo gerido pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido de R$ 1.367.247.215, conforme dados apurados em 04 de junho de 2025, o fundo adota uma política de investimento focada majoritariamente em ativos de renda fixa, buscando seguir o referencial da taxa DI. Esta estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito e títulos públicos, mantendo uma gestão profissional e estruturada. Por se tratar de um fundo referenciado, sua estratégia está alinhada à manutenção de uma carteira composta por ativos que acompanham o custo do dinheiro no mercado brasileiro. O fundo opera sob responsabilidade limitada, garantindo que os riscos estejam restritos ao capital aportado pelos cotistas, respeitando as diretrizes operacionais definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

16.391316.445416.501216.555404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0010% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 16,391279 e encerrou o período cotado a 16,555362. Observou-se uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis, sem a ocorrência de quedas na série histórica analisada. Em relação ao patrimônio líquido, o fundo demonstrou uma expansão significativa de 7,9117%, saltando de R$ 2,058 bilhões para R$ 2,221 bilhões ao final do mês. Esse movimento de alta no patrimônio ocorreu de forma contínua, acompanhando a valorização da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo, permanecendo em apenas um participante. A performance reflete um comportamento de valorização diária consistente, sustentado pelo aporte de recursos que impulsionou o crescimento do patrimônio líquido total do veículo de investimento no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.391279R$ 2.058.470.5441
05/05/202616.399859R$ 2.069.093.4131
06/05/202616.408570R$ 2.075.520.9571
07/05/202616.417026R$ 2.084.908.7821
08/05/202616.425261R$ 2.092.943.6421
11/05/202616.434197R$ 2.103.797.2171
12/05/202616.442916R$ 2.121.198.0151
13/05/202616.451600R$ 2.129.340.8521
14/05/202616.460011R$ 2.136.780.9601
15/05/202616.468683R$ 2.144.670.8621

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