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SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.102.287/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.717.931
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.102.287/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev Vertix IRF-M Renda Fixa é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de janeiro de 2018, estruturado sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em instrumentos financeiros que acompanhem a variação do índice IRF-M, que reflete o comportamento de uma carteira composta por títulos públicos federais prefixados. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.717.931. Por tratar-se de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro de um planejamento de longo prazo. A gestão profissional busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera de forma técnica, mantendo sua política de investimento alinhada ao benchmark definido, garantindo transparência e conformidade com as práticas de administração de recursos de terceiros adotadas pela instituição gestora.

Performance — Último Mês

16.495116.560916.628616.694304/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9833%. O valor da cota iniciou o mês em 16,528405 e encerrou em 16,690930. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira semana, atingindo o pico de 16,656891 em 08/05, seguida por uma oscilação negativa até o dia 15/05, quando a cota atingiu a mínima de 16,495106. Após esse momento, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 18,3675%, reduzindo-se de R$ 11,86 milhões para R$ 9,68 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de um cotista, reduzindo a base de 9 para 8 investidores. A queda abrupta no patrimônio ocorreu especificamente entre os dias 13/05 e 14/05, período que coincidiu com a redução no número de participantes, indicando um resgate relevante que impactou o volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.528405R$ 11.867.7729
05/05/202616.566026R$ 11.894.7859
06/05/202616.646969R$ 11.952.9049
07/05/202616.630062R$ 11.890.7649
08/05/202616.656891R$ 11.909.9489
11/05/202616.612157R$ 11.877.9629
12/05/202616.602856R$ 11.871.3119
13/05/202616.516606R$ 11.809.6419
14/05/202616.546179R$ 9.603.9428
15/05/202616.495106R$ 9.574.2988

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