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SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.135.126/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.154.535
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
59.135.126/0001-16
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Indexados
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
28/01/2025
Início Atividades
28/01/2025

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2025. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Previdência RF Indexados, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Esta estrutura de responsabilidade limitada visa delimitar a responsabilidade dos cotistas ao valor de suas cotas. A gestão dos recursos é realizada pela SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O custodiante responsável pelos ativos é a S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Com foco em ativos de renda fixa, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.694.708, conforme dados referentes a 8 de julho de 2026. O veículo opera como um fundo de investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo, buscando a gestão de ativos indexados dentro de sua estratégia de previdência.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
59.135.126/0001-16 · 59135126000116

O fundo SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 59.135.126/0001-16 (59135126000116), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

11.992712.057612.124412.189301/1005/1007/10+1.64%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização consistente em sua cota, registrando uma variação positiva de 8,1982%. A série mensal demonstra um crescimento ininterrupto do valor da cota, partindo de 10,909292 em janeiro e atingindo 11,803656 em setembro. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma redução expressiva de 49,1095%, encerrando o período em R$ 8.050.093, frente aos R$ 15.818.473 iniciais. Observa-se que o PL manteve uma tendência de alta gradual entre janeiro e julho, atingindo o pico de R$ 16.835.196. No entanto, houve uma queda relevante em agosto, quando o montante recuou para R$ 8.018.938. Essa redução do patrimônio coincide com a variação no número de cotistas, que diminuiu de dois para um no mesmo mês, indicando uma tendência de saída de investidores. O PL apresentou leve recuperação no último mês da série, encerrando em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202611.992650R$ 8.178.9871
02/10/202612.005991R$ 8.188.0861
05/10/202612.124498R$ 8.268.9081
06/10/202612.155156R$ 8.289.8161
07/10/202612.189334R$ 8.313.1261

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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