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SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.135.126/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.135.126/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2025, sob a forma de fundo de investimento (FI). A administração do veículo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de renda fixa, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos atrelados a índices de inflação, especificamente o IMA-B 5, que compreende títulos públicos federais com prazos mais curtos. Por se tratar de um fundo com a nomenclatura "Prev", sua estrutura é voltada para o segmento de previdência, sendo destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de uma estratégia de longo prazo. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, visto que se trata de um veículo de constituição recente. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a composição de sua carteira de investimentos.

Performance — Último Mês

11.340311.376411.413611.449704/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9443% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 16.443.368 para R$ 16.598.637, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com momentos de alta consistentes, especialmente a partir da segunda quinzena de maio, quando a cota atingiu seu pico de 11,449732 em 28/05/2026. Observaram-se oscilações pontuais de queda, sendo as mais relevantes registradas nos dias 11/05, 13/05, 15/05 e no fechamento do mês, em 29/05. Apesar dessas retrações diárias pontuais, a performance acumulada no mês demonstra resiliência, consolidando o ganho de capital observado. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, indicando que não houve movimentações significativas de entrada ou saída de recursos por parte dos cotistas no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.340254R$ 16.443.3682
05/05/202611.354420R$ 16.463.9102
06/05/202611.371322R$ 16.488.4172
07/05/202611.379184R$ 16.499.8172
08/05/202611.392479R$ 16.519.0952
11/05/202611.390024R$ 16.515.5352
12/05/202611.390769R$ 16.516.6142
13/05/202611.371439R$ 16.488.5872
14/05/202611.384039R$ 16.506.8562
15/05/202611.372000R$ 16.489.4002

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