SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · 52.188.187/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.188.187/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Prev Valência Global Multimercado é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 14 de setembro de 2023 e possui natureza de multimercado, o que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados nacional e internacional, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.615.192.040,00, conforme dados apurados em 04 de junho de 2025, o fundo apresenta uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação em suas carteiras. Por ser um veículo de investimento classificado como multimercado, sua estratégia operacional é flexível, permitindo a exposição a diferentes fatores de risco e classes de ativos, sempre observando as políticas de investimento e os limites operacionais definidos para este produto financeiro específico.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,5771%, saindo de 12,679013 para 12,752186. O patrimônio líquido também registrou crescimento, variando positivamente em 0,2412%, encerrando o mês em R$ 2.071.632.836, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com oscilações, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 18/05/2026, alcançando 12,769020. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido em 21/05/2026, quando o montante recuou para R$ 2.059.435.664, apesar da cota ter mantido relativa resiliência naquele dia. Após esse momento de retração, o fundo demonstrou uma recuperação gradual em seu patrimônio até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A estabilidade na base de cotistas sugere uma manutenção da estrutura de capital do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.679013	R$ 2.066.647.269	2
05/05/2026	12.706319	R$ 2.067.821.355	2
06/05/2026	12.684759	R$ 2.064.312.702	2
07/05/2026	12.678935	R$ 2.063.273.851	2
08/05/2026	12.699779	R$ 2.066.820.822	2
11/05/2026	12.735319	R$ 2.073.027.767	2
12/05/2026	12.760428	R$ 2.075.855.264	2
13/05/2026	12.757001	R$ 2.073.280.672	2
14/05/2026	12.742269	R$ 2.070.862.693	2
15/05/2026	12.731032	R$ 2.069.084.782	2

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma