SANTANDER PREV ULTRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA · 22.918.315/0001-55 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

22.918.315/0001-55

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/07/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV ULTRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de julho de 2015, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa, o que indica que sua estratégia está voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.105.689.852, conforme dados registrados em 12 de maio de 2025. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades específicas de investidores que planejam o longo prazo, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro gerido por uma das principais instituições do país, mantendo foco na alocação em títulos de renda fixa.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9798%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 32,891080 e encerrou em 33,213344, sem registrar quedas diárias ao longo do intervalo analisado. O patrimônio líquido do fundo também seguiu uma tendência de alta, registrando uma variação positiva de 0,2256%. O montante evoluiu de R$ 1.084.639.228 para R$ 1.087.085.822 ao final do período. Observa-se que, apesar da valorização do patrimônio, houve momentos de oscilação pontual no volume de ativos sob gestão, como verificado nos dias 07/05, 12/05 e 28/05, quando o PL apresentou recuos em relação ao dia anterior, mesmo com a cota mantendo sua trajetória de alta. Durante todo o mês, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	32.891080	R$ 1.084.639.228	1
05/05/2026	32.907960	R$ 1.085.131.388	1
06/05/2026	32.924762	R$ 1.085.539.299	1
07/05/2026	32.941375	R$ 1.084.801.143	1
08/05/2026	32.958075	R$ 1.085.598.955	1
11/05/2026	32.974823	R$ 1.085.768.317	1
12/05/2026	32.991684	R$ 1.084.173.040	1
13/05/2026	33.008522	R$ 1.084.065.245	1
14/05/2026	33.025216	R$ 1.084.379.112	1
15/05/2026	33.041951	R$ 1.084.775.867	1

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