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SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA

CNPJ 55.274.875/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.957.687.987
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.274.875/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Equilíbrio FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Constituído em 24 de maio de 2024, o veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este fundo possui uma estratégia focada na categoria de renda fixa, sendo referenciado ao CDI e contando com a presença de ativos de crédito privado em sua composição. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.957.687.987,00. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa dentro de um planejamento de longo prazo. A gestão profissional busca alocar os recursos seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro que integra o portfólio de produtos da instituição gestora, operando com foco na diversificação e na gestão técnica dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

12.682812.728812.776112.822104/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0987% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 12,682768 e encerrou o período em 12,822110. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis, sem registrar quedas diárias na série apresentada, refletindo um comportamento de crescimento contínuo. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta, acompanhando a valorização da cota. O montante evoluiu de R$ 20,067 bilhões para R$ 20,288 bilhões, representando um incremento de 1,0983% no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 3 participantes durante todo o intervalo analisado. Os dados demonstram que o fundo manteve uma performance linear e positiva, com o crescimento do patrimônio sendo sustentado pela valorização dos ativos que compõem a carteira, mantendo a estrutura de investidores inalterada ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.682768R$ 20.067.645.1513
05/05/202612.690340R$ 20.050.087.9253
06/05/202612.697161R$ 20.057.652.1843
07/05/202612.703988R$ 20.064.520.6953
08/05/202612.711651R$ 20.062.970.9423
11/05/202612.719547R$ 20.078.933.2943
12/05/202612.728635R$ 20.100.979.0253
13/05/202612.735702R$ 20.116.283.9823
14/05/202612.743147R$ 20.135.258.1493
15/05/202612.749930R$ 20.150.117.4803

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