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SANTANDER PREV PRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 52.257.022/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.257.022/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza previdenciária, este veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, buscando acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, conforme a sua categoria de referência DI. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo a política estabelecida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo referenciado, sua estratégia está atrelada ao comportamento dos indicadores de mercado de curto prazo. O fundo é estruturado sob a forma de condomínio fechado ou aberto, conforme as normas da CVM, e destina-se a investidores que buscam exposição à renda fixa dentro de um contexto previdenciário. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo reflete a captação realizada desde a sua constituição, seguindo as diretrizes de gestão da instituição financeira responsável.

Performance — Último Mês

10.026510.059510.093510.126504/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9976%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ao longo da série histórica analisada. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, com uma variação positiva de 103,7823%. O montante saltou de R$ 5.591.243 para R$ 11.393.965 no intervalo, evidenciando um aporte significativo de capital, especialmente concentrado na primeira quinzena do mês, com destaque para o salto registrado entre os dias 06/05 e 07/05. Apesar da variação substancial no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período. A performance reflete um comportamento linear e ascendente, condizente com a natureza de um fundo referenciado, mantendo a valorização contínua da cota enquanto o patrimônio dobrou de tamanho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.026504R$ 5.591.2431
05/05/202610.031726R$ 6.624.5311
06/05/202610.037066R$ 7.875.5591
07/05/202610.042256R$ 10.068.4171
08/05/202610.047357R$ 10.352.4391
11/05/202610.052849R$ 10.618.5971
12/05/202610.058207R$ 11.103.4741
13/05/202610.063546R$ 11.109.3681
14/05/202610.068718R$ 11.124.1891
15/05/202610.074049R$ 11.130.0791

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