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SANTANDER PREV PERFIL MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 23.631.723/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 633.377.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.631.723/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/10/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PERFIL MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de outubro de 2015. Classificado como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, ele possui natureza de fundo de investimento (FI) e é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 633.377.666. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco, combinando ativos de renda fixa e instrumentos de crédito privado, buscando compor uma carteira com perfil moderado. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro de uma estrutura gerida por instituições do conglomerado Santander. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Este veículo de investimento é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

24.192924.240524.289424.337004/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5035% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 24,336983. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3008%, passando de R$ 649,87 milhões para R$ 647,91 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do período, 29/05, enquanto o ponto de menor valor da cota ocorreu em 19/05, com 24,192930. O patrimônio líquido apresentou seu maior volume em 06/05, totalizando R$ 650,19 milhões, seguido por uma tendência de retração gradual até o fechamento do mês. A performance reflete um cenário de volatilidade moderada, com a valorização da cota descolada da redução do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.215059R$ 649.872.2211
05/05/202624.242316R$ 650.021.8961
06/05/202624.298500R$ 650.196.3341
07/05/202624.260542R$ 648.914.1141
08/05/202624.289388R$ 649.635.0381
11/05/202624.256118R$ 648.718.5121
12/05/202624.243400R$ 648.520.3551
13/05/202624.200739R$ 648.323.9901
14/05/202624.234117R$ 649.421.7071
15/05/202624.211616R$ 648.441.0071

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