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SANTANDER PREV PB XXV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 17.804.040/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.386.673
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.804.040/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB XXV Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 08 de março de 2013, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e o operacional do veículo. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura busca compor uma carteira diversificada, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.386.673, conforme os dados registrados em 12 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a composição da carteira envolve ativos emitidos por empresas, o que confere características específicas de risco e liquidez ao produto. Este fundo é voltado para o público que busca exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente de previdência, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo a padronização e o acompanhamento contínuo das normas da CVM.

Performance — Último Mês

28.738028.801928.867728.931604/0515/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5786%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 37.848.921 para R$ 38.067.900, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação moderada. Após um início de mês favorável, com o pico de cota atingindo 28,903070 em 06/05, o fundo enfrentou um período de retração, registrando quedas sucessivas que levaram a cota ao patamar mínimo de 28,737962 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual, com o fundo encerrando o mês em sua máxima histórica de 28,931629. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando que o crescimento do fundo no período foi impulsionado exclusivamente pela rentabilidade dos ativos, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202628.765206R$ 37.848.9211
05/05/202628.794944R$ 37.888.0511
06/05/202628.903070R$ 38.030.3221
07/05/202628.887342R$ 38.009.6271
08/05/202628.906238R$ 38.034.4891
11/05/202628.872887R$ 37.990.6071
12/05/202628.841179R$ 37.948.8861
13/05/202628.781668R$ 37.870.5821
14/05/202628.814404R$ 37.913.6561
15/05/202628.768532R$ 37.853.2981

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