SANTANDER PREV PB XM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA · 26.420.038/0001-07 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

26.420.038/0001-07

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/10/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB XM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 3 de outubro de 2016. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional gerida e administrada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Essa instituição é a responsável por todas as decisões de gestão da carteira e pelas atividades de administração do veículo. O objetivo principal deste fundo é a alocação de recursos em uma diversidade de ativos, permitindo uma estratégia flexível que busca compor seu portfólio com títulos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo conta com um patrimônio líquido de R$ 41.619.046, conforme apurado em 4 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição a riscos inerentes a essa classe de ativos. O Santander Prev PB XM é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados às operações realizadas pela gestão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5672%. O valor da cota evoluiu de 18,294611 para 18,398381 ao final do mês. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou alta de 0,5672%, passando de R$ 47.557.481 para R$ 47.827.234. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor. A série histórica demonstra um comportamento predominantemente de valorização, embora com oscilações pontuais. Momentos de queda na cota foram observados nos dias 07/05, 11/05, 12/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta até o encerramento do mês. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela rentabilidade dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.294611	R$ 47.557.481	1
05/05/2026	18.310031	R$ 47.597.567	1
06/05/2026	18.328592	R$ 47.645.817	1
07/05/2026	18.316441	R$ 47.614.230	1
08/05/2026	18.333751	R$ 47.659.226	1
11/05/2026	18.326941	R$ 47.641.525	1
12/05/2026	18.325839	R$ 47.638.659	1
13/05/2026	18.306146	R$ 47.587.467	1
14/05/2026	18.326052	R$ 47.639.213	1
15/05/2026	18.319057	R$ 47.621.030	1

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