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SANTANDER PREV PB VEK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 36.956.426/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.968.178
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.956.426/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PB VEK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2019. Classificado como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, este veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada na forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.968.178. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo dos participantes, mantendo uma gestão profissional centralizada na instituição financeira administradora. Trata-se de um instrumento financeiro que segue as regulamentações vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

15.067115.110815.155815.199404/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8780% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 41.812.627 para R$ 42.179.722, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com crescimento contínuo da cota na primeira semana do mês. Observou-se um breve momento de retração entre os dias 12/05 e 13/05, seguido por uma oscilação lateralizada até o dia 18/05. A partir de 19/05, o fundo retomou um ritmo consistente de valorização diária, mantendo essa trajetória positiva até o encerramento do período em 29/05. Os dados demonstram que a variação do patrimônio líquido foi integralmente impulsionada pela performance da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.067129R$ 41.812.6271
05/05/202615.073473R$ 41.830.2321
06/05/202615.091318R$ 41.879.7531
07/05/202615.105452R$ 41.918.9771
08/05/202615.117558R$ 41.952.5731
11/05/202615.120054R$ 41.959.4991
12/05/202615.115729R$ 41.947.4971
13/05/202615.109416R$ 41.929.9781
14/05/202615.113426R$ 41.941.1071
15/05/202615.115566R$ 41.947.0441

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