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SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.266.789/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.237.234
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.266.789/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Tsuru Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 30 de abril de 2020 e é classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado. A gestão e a administração da carteira são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.237.234. Como um veículo de investimento multimercado, sua política de alocação permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por uma estrutura profissional consolidada no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura operacional e tributária é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo dos participantes, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CVM e pelos órgãos reguladores do setor.

Performance — Último Mês

15.197415.237115.277915.317504/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7900% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 18.538.353 para R$ 18.684.806, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês marcado por um movimento de alta relevante, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 15,270480. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilação negativa entre 11/05 e 19/05, com a cota recuando para 15,220225. Contudo, a partir de 20/05, o ativo retomou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, atingindo 15,317503 no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as variações diárias da cota, demonstrando uma correlação direta entre a performance do ativo e o volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.197443R$ 18.538.3531
05/05/202615.211147R$ 18.555.0701
06/05/202615.270480R$ 18.627.4471
07/05/202615.273365R$ 18.630.9651
08/05/202615.287335R$ 18.648.0061
11/05/202615.270738R$ 18.627.7611
12/05/202615.262747R$ 18.618.0131
13/05/202615.248384R$ 18.600.4931
14/05/202615.256766R$ 18.610.7181
15/05/202615.240135R$ 18.590.4311

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