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SANTANDER PREV PB SOUSANIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.267.094/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.345.420
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.267.094/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Sousanil II Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 30 de abril de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com estratégia de Crédito Privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.345.420. Por se tratar de um veículo de investimento voltado ao público em geral, o fundo opera sob a supervisão do administrador, que garante a transparência das informações e a conformidade com as diretrizes regulatórias do mercado financeiro brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto.

Performance — Último Mês

16.786316.842816.900916.957404/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0191% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O valor da cota iniciou o mês em 16,786318 e encerrou o período em 16,957390. Em paralelo, o patrimônio líquido do fundo acompanhou essa tendência de crescimento, evoluindo de R$ 61.049.783 para R$ 61.676.274, o que representa uma variação positiva de 1,0262%. É importante notar que a base de investidores manteve-se estável durante todo o mês, com a permanência de apenas um cotista. A série histórica demonstra um comportamento linear e ascendente, refletindo a valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, sem apresentar momentos de volatilidade ou recuos relevantes no período observado. A estabilidade no número de cotistas reforça que a variação do patrimônio foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.786318R$ 61.049.7831
05/05/202616.795215R$ 61.086.4201
06/05/202616.804063R$ 61.118.6021
07/05/202616.812911R$ 61.150.7801
08/05/202616.821775R$ 61.183.0221
11/05/202616.831034R$ 61.216.6991
12/05/202616.840085R$ 61.249.6181
13/05/202616.849017R$ 61.282.1061
14/05/202616.857891R$ 61.314.3811
15/05/202616.866594R$ 61.346.0381

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