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SANTANDER PREV PB SABEAMAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 26.420.061/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.985.823
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.420.061/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Sabeamar Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 07 de outubro de 2016. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Trata-se de um fundo multimercado com foco em crédito privado, o que significa que a carteira é composta por uma diversidade de ativos, com ênfase em títulos de dívida emitidos por entidades privadas. Essa estrutura permite ao gestor buscar diferentes fontes de valor dentro do mercado financeiro, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 35.985.823, apurado em 12 de maio de 2025. Por ser um veículo de investimento sob a forma de fundo de investimento, ele é estruturado para atender a objetivos específicos de alocação de recursos, sendo gerido por uma equipe profissional dedicada à análise e seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre sob a supervisão da administradora.

Performance — Último Mês

16.746516.804616.864416.922504/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0506% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 16,746548 e encerrou o período em 16,922495. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma valorização contínua ao longo de todos os dias úteis analisados. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,0506%, evoluindo de R$ 41.167.688 para R$ 41.600.214 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único participante durante todo o intervalo observado. A análise dos dados evidencia um comportamento de valorização estável e ininterrupta, acompanhada por um incremento proporcional no volume de recursos sob gestão, mantendo a estrutura de concentração inalterada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.746548R$ 41.167.6881
05/05/202616.755877R$ 41.190.6211
06/05/202616.764852R$ 41.212.6841
07/05/202616.773302R$ 41.233.4551
08/05/202616.783302R$ 41.258.0391
11/05/202616.793091R$ 41.282.1021
12/05/202616.802372R$ 41.304.9181
13/05/202616.810668R$ 41.325.3121
14/05/202616.820774R$ 41.350.1551
15/05/202616.829191R$ 41.370.8461

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