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FI

SANTANDER PREV PB S22 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 43.165.368/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 88.394.183
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.165.368/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PB S22 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de julho de 2021, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua gestão e administração centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua denominação, o veículo caracteriza-se como um fundo multimercado com foco em crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo aloque seus recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma camada adicional de proteção jurídica aos investidores. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 88.394.183 na data de 4 de junho de 2025. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado a investidores que buscam estratégias de longo prazo dentro do mercado financeiro brasileiro. A gestão profissional conduzida pela Santander DTVM visa a manutenção dos objetivos operacionais do fundo, seguindo rigorosamente as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o segmento de fundos de crédito privado.

Performance — Último Mês

14.542614.576214.610714.644304/0515/0529/05+0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3666% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 100.127.192, ante R$ 99.761.506 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante na primeira semana, com o valor atingindo 14,644308 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração, atingindo o ponto mínimo da série em 19/05, com cota de 14,542592. A partir dessa data, a performance retomou uma tendência de recuperação consistente, superando a marca de 14,64 em 28/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente essas variações diárias da cota, demonstrando uma correlação direta entre a valorização do ativo e o montante total sob gestão ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.587185R$ 99.761.5061
05/05/202614.601653R$ 99.860.4551
06/05/202614.638231R$ 100.110.6071
07/05/202614.627230R$ 100.035.3741
08/05/202614.644308R$ 100.152.1681
11/05/202614.616418R$ 99.961.4261
12/05/202614.604316R$ 99.878.6671
13/05/202614.566814R$ 99.622.1911
14/05/202614.583978R$ 99.739.5731
15/05/202614.562032R$ 99.589.4831

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